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什么是盈利风险,这些低风险方法你满意吗?

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文章来源: 希望金融

作者: 希望金融

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2018-01-11 15:57:27

推荐词条: [投资风险]

盈利风险系数—R系数,是最常见的一种经济指标,回报计算是在本金的3%作为最大的损失进行风险控制的,一般不应该超过3%。如果当风险控制加大,理论上回报也增加,但实际风险在加大。

选择本金的比例(1%-10%)风险控制上限,要按照投资品种的特点合理进行,波动大的一般大一些,波动小的可以小一些。不同交易系统配套的风险控制也不同。对短线交易选择较小的风险控制,中级趋势交易选择较大的风险控制。较大的风险需要较大的盈利空间,意味着采用较大风险进行交易时,交易机会会减少,实际操作中就是如此,中长线交易比短线交易一般交易机会少,但止损风险会设置较大,R乘数一般较大(大于3),盈利空间也大。

那么是否可以增加交易次数来增加回报呢?从计算公式看上去似乎可以,但其实交易次数增加之后交易质量会下降,因为市场机会总是有限的,R乘数和胜率方面都可能下降,结果不一定会更好。

实际上,交易系统4大因素参数——胜率、风险控制比例、R乘数、交易频率——都是一个相互影响的整体,针对某个具体的投资品种,进行历史走势和波动分析,采取合适的交易参数。

比如,胜率要高,可能交易频率就低;短线交易的风险控制比例低,R乘数一般也低,但交易频率的提高会改善回报率;中线交易风险控制比例高,R乘数高,但交易频率下降对冲了回报率。

所以,增加有效回报的途径有(1)增加胜率,这需要投资者具有良好的交易系统,耐心等候市场最好的机会,或者是无风险套利的机会;(2)提高交易的R乘数,即提高交易的盈利风险比率,也要求投资者找到有较大盈利空间的交易机会,遵守交易纪律,克服心理障碍,做到“截断亏损,让利润奔跑”。总而言之,提高交易质量比交易数量更关键。

R乘数并非是一个经常成为现实的数据,它只是一项交易盈利可能性与所控制风险之关系的大致衡量,它给予投资者一个清晰的视角看待每次交易,定量检查每次交易的含金量,过滤掉那些“看上去不错”实际没有油水的交易。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为出借参考,网贷有风险,出借需谨慎!

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词条百科投资风险

随着我国财政政策的完善和实施,为投资理财市场提供了广阔的发展空间,但是无论是那种投资,有投资的地方就有风险,投资风险就是在投资过程中收益的不确定性,即在投资中可能会遭遇收益受损甚至本金受损的情况,投资理财的收益和风险紧密相关,只有风险和收益相统一的情况下,投资才能更有效可控。投资风险有一定的分类和相关成因,在投资过程中风险成因的分析和风险的把控非常关键,关乎投资收益,一般通过风险回避、风险控制、风险转移、风险自留等对策进行风险防范,那么,投资风险的存在跟那些具体因素有关?以及如何最大可能降低投资风险呢?希望投资风险小知识对你有所启发。

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